四半期報告書-第74期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 416,164 | -174,305 |
| 減価償却費 | 258,642 | 293,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,785 | 2,562 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,375 | 6,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,627 | -35,748 |
| 支払利息 | 7,757 | 9,475 |
| 固定資産廃棄損 | 4,275 | 7,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291,139 | 378,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -254,142 | 30,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,480 | -639,656 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,280 | 6,304 |
| その他 | 93,435 | -52,042 |
| 小計 | 208,156 | -167,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,627 | 35,748 |
| 利息の支払額 | -7,757 | -9,475 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -51,554 | -112,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,471 | -253,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,581 | -468,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,571 | -70,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,832 | -3,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68,060 |
| その他 | 2,156 | -1,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,828 | -477,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,905 | -75,026 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,128 | -333,463 |
| リース債務の返済による支出 | -5,938 | -256,294 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89 |
| 配当金の支払額 | -99,406 | -148,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372,621 | -142,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88,586 | -18,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,851 | -892,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,271,498 | 3,378,746 |
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