半期報告書-第75期(2024/01/01-2024/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -174,305 | -204,647 |
| 減価償却費 | 293,557 | 317,776 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,562 | -49,517 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,425 | 6,875 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | － | -68,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,748 | -37,866 |
| 支払利息 | 9,475 | 9,467 |
| 固定資産廃棄損 | 7,379 | 2,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378,327 | -176,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,247 | -70,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -639,656 | 321,552 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 6,304 | 46,416 |
| その他 | -52,042 | 187,434 |
| 小計 | -167,474 | 284,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,748 | 37,866 |
| 利息の支払額 | -9,475 | -9,467 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -112,492 | 30,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,694 | 343,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -468,757 | -276,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,790 | -19,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,993 | -4,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,060 | － |
| その他 | -1,855 | -703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,336 | -301,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,026 | － |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,463 | -531,354 |
| リース債務の返済による支出 | -256,294 | -36,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 配当金の支払額 | -148,044 | -61,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,917 | 121,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,802 | 38,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -892,751 | 201,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,378,746 | 3,436,255 |
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