四半期報告書-第69期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,963 | 303,106 |
| 減価償却費 | 223,090 | 228,441 |
| のれん償却額 | 13,508 | 6,425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,079 | 1,982 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,350 | 10,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,116 | -24,002 |
| 保険返戻金 | － | -10,810 |
| 支払利息 | 17,080 | 14,429 |
| 固定資産廃棄損 | 26,988 | 10,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,316 | -203,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,780 | -72,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,263 | 47,755 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -22,982 | 62,801 |
| その他 | 122,937 | 181,946 |
| 小計 | 344,172 | 557,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,116 | 24,002 |
| 利息の支払額 | -17,215 | -14,429 |
| 法人税等の支払額 | -49,869 | -66,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,203 | 500,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -609,254 | -290,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,017 | -3,318 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,122 | 217 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 47,110 |
| その他 | -5,350 | -249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,499 | -266,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,817 | -3,135 |
| 長期借入れによる収入 | 15,921 | 21,619 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,569 | -525,767 |
| リース債務の返済による支出 | -53,151 | -55,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -325 |
| 配当金の支払額 | -61,375 | -60,996 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 313,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,446 | -624,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,303 | -20,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,438 | -410,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,280,429 | 5,464,244 |
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