財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより4億1千2百万円の支出となり、前年同期比では、8億3千万円の支出の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、金融機関への借入の返済による支出などにより12億9千万円の支出となり、前年同期比では7億1千6百万円の支出の増加となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、期首残高に比べ7億9千5百万円減少し、38億1百万円となりました。

2014/03/27 11:23