1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	92,452	144,177	2.35	―
1年以内に返済予定の長期借入金	847,665	1,160,607	0.71	―
1年以内に返済予定のリース債務	19,001	110,405	―	―

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
2 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/03/29 12:50

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(上記資産に対応する債務)

	前連結会計年度(平成28年12月31日)	当連結会計年度(平成29年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	471,265千円	996,265千円
	(471,265)	(996,265)

(注) 上記のうち( )内は工場財団抵当および当該債務であります。

2018/03/29 12:50

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1) 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

2018/03/29 12:50