短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	138,577	92,254	1.30	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,069,767	420,364	0.59	―

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
2 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/03/25 16:44

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6) 電子記録債務	861,159	861,159	―
(7) 短期借入金	138,577	138,577	―
(8) 設備関係支払手形	10,480	10,480	―

(※) 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

2021/03/25 16:44