区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	18,635	21,690	1.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,122	1,214	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	142,611	138,815	0.9	平成27年～33年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,955	3,623	-	平成27年～33年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/27 13:28

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当座貸越及び貸越コミットメント契約
当社の連結子会社であるPGMホールディングス㈱、パシフィックゴルフマネージメント㈱は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約、及び取引銀行7行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2014/06/27 13:28

#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	3,597百万円	466百万円
長期借入金	35,722	50
計	39,320	516

2014/06/27 13:28

#5 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、12,069百万円のマイナス(前期は9,469百万円のマイナス)となりました。これは主に長期借入れによる収入54,142百万円、長期借入金の返済による支出55,741百万円、短期借入金の減少額2,990百万円、配当金の支払額5,993百万円によるものであります。

2014/06/27 13:28

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6か月以内の支払期日であります。
長期借入金は、主に子会社の取得や設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。社債は、借入金返済に係る資金調達を目的としたものであります。金利の変動リスクに晒されている一部の借入金については、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用して金利の変動リスクをヘッジしております。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。

2014/06/27 13:28