営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額は、16,950百万円のマイナスとなり、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は38,055百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、25,618百万円のプラス(前年同期は18,846百万円のプラス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益29,936百万円、未払消費税等の増減額2,207百万円となった一方、法人税等の支払額5,060百万円となったことによるものであります。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、31,390百万円のマイナス(前年同期は6,647百万円のプラス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入64,920百万円、定期預金の預入による支出98,370百万円によるものであります。

2014/11/14 10:14