当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、28,746百万円のプラス(前年同期は27,982百万円のプラス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益36,929百万円、売上債権の減少額4,463百万円、未払消費税等の増加額2,117百万円となった一方、法人税等の支払額9,183百万円、たな卸資産の増加額2,428百万円となったことによるものであります。
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、25,712百万円のマイナス(前年同期は4,022百万円のマイナス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入108,060百万円、定期預金の預入による支出133,700百万円によるものであります。
当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、20,817百万円のマイナス(前年同期は15,460百万円のマイナス)となりました。これは主に長期借入れによる収入4,296百万円となった一方、長期借入金の返済による支出17,085百万円、配当金の支払額6,835百万円となったことによるものであります。
2015/02/12 10:13