#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 2 当社の連結子会社であるPGMホールディングス㈱、パシフィックゴルフマネージメント㈱は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約、及び取引銀行7行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2015/02/12 10:13
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、25,712百万円のマイナス(前年同期は4,022百万円のマイナス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入108,060百万円、定期預金の預入による支出133,700百万円によるものであります。
当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、20,817百万円のマイナス(前年同期は15,460百万円のマイナス)となりました。これは主に長期借入れによる収入4,296百万円となった一方、長期借入金の返済による支出17,085百万円、配当金の支払額6,835百万円となったことによるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
2015/02/12 10:13