財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、25,712百万円のマイナス(前年同期は4,022百万円のマイナス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入108,060百万円、定期預金の預入による支出133,700百万円によるものであります。
当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、20,817百万円のマイナス(前年同期は15,460百万円のマイナス)となりました。これは主に長期借入れによる収入4,296百万円となった一方、長期借入金の返済による支出17,085百万円、配当金の支払額6,835百万円となったことによるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/02/12 10:13