営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額は、17,777百万円のマイナスとなり、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は37,228百万円となりました。
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、28,746百万円のプラス(前年同期は27,982百万円のプラス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益36,929百万円、売上債権の減少額4,463百万円、未払消費税等の増加額2,117百万円となった一方、法人税等の支払額9,183百万円、たな卸資産の増加額2,428百万円となったことによるものであります。
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、25,712百万円のマイナス(前年同期は4,022百万円のマイナス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入108,060百万円、定期預金の預入による支出133,700百万円によるものであります。

2015/02/12 10:13