当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、29,232百万円のプラス(前年同期は25,618百万円のプラス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益25,614百万円、仕入債務の増加額28,380百万円となった一方、売上債権の増加額3,686百万円、たな卸資産の増加額9,617百万円、法人税等の支払額9,685百万円となったことによるものであります。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、23,040百万円のマイナス(前年同期は31,390百万円のマイナス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入73,090百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入10,855百万円となった一方、定期預金の預入による支出90,430百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出8,500百万円、有形固定資産の取得による支出6,003百万円となったことによるものであります。
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、10,874百万円のマイナス(前年同期は11,183百万円のマイナス)となりました。これは主に長期借入れによる収入9,932百万円となった一方、長期借入金の返済による支出16,634百万円、配当金の支払額3,431百万円となったことによるものであります。
2015/11/13 10:58
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