当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、15,692百万円のプラス(前年同期は28,746百万円のプラス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益38,001百万円、仕入債務の増加額1,228百万円となった一方、売上債権の増加額2,641百万円、たな卸資産の増加額3,494百万円、法人税等の支払額17,616百万円となったことによるものであります。
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、8,341百万円のマイナス(前年同期は25,712百万円のマイナス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入136,330百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入16,121百万円となった一方、定期預金の預入による支出133,860百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出14,970百万円、有形固定資産の取得による支出8,813百万円となったことによるものであります。
当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、23,597百万円のマイナス(前年同期は20,817百万円のマイナス)となりました。これは主に長期借入れによる収入9,932百万円となった一方、長期借入金の返済による支出21,484百万円、配当金の支払額7,327百万円となったことによるものであります。
2016/02/10 10:11
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