財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、7,479百万円のマイナス(前年同期は23,040百万円のマイナス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入75,460百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入10,225百万円となった一方、定期預金の預入による支出69,380百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出17,980百万円、有形固定資産の取得による支出7,673百万円となったことによるものであります。
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、19,301百万円のマイナス(前年同期は10,874百万円のマイナス)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出8,848百万円、社債の償還による支出8,000百万円、配当金の支払額3,939百万円となったことによるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/11 15:09