当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額は、5,777百万円のマイナスとなり、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は24,324百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、21,025百万円のプラス(前年同期は29,232百万円のプラス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益22,283百万円、減価償却費5,070百万円、仕入債務の増加額6,421百万円、法人税等の還付額3,502百万円となった一方、たな卸資産の増加額6,984百万円、法人税等の支払額4,619百万円となったことによるものであります。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、7,479百万円のマイナス(前年同期は23,040百万円のマイナス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入75,460百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入10,225百万円となった一方、定期預金の預入による支出69,380百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出17,980百万円、有形固定資産の取得による支出7,673百万円となったことによるものであります。
2016/11/11 15:09
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