営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額は、4,150百万円のマイナスとなり、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は25,951百万円となりました。
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、36,936百万円のプラス(前年同期は15,692百万円のプラス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益34,834百万円、減価償却費7,891百万円、仕入債務の増加額7,436百万円となった一方、法人税等の支払額8,963百万円となったことによるものであります。
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、13,690百万円のマイナス(前年同期は8,341百万円のマイナス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入122,410百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入17,439百万円となった一方、定期預金の預入による支出98,090百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出43,084百万円、有形固定資産の取得による支出11,459百万円となったことによるものであります。

2017/02/10 10:08