区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	48,488	37,501	0.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,016	1,062	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	85,447	95,416	0.5	平成30年～36年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,035	2,411	-	平成30年～41年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/06/29 13:48

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、18,159百万円のマイナス(前年同期は26,684百万円のマイナス)となりました。これは主に長期借入れによる収入47,268百万円となった一方、長期借入金の返済による支出48,488百万円、社債の償還による支出8,000百万円、配当金の支払額7,877百万円となったことによるものであります。

2017/06/29 13:48

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
負債は、前連結会計年度末に比べ20,095百万円減少し、231,747百万円となりました。電子記録債務が9,953百万円増加する一方、支払手形及び買掛金が16,803百万円、1年内償還予定の社債が8,000百万円、流動負債のその他が2,356百万円、会員預り金が1,574百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が1,018百万円、固定負債のその他が365百万円減少しております。
(純資産の部)

2017/06/29 13:48

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが6か月以内の支払期日であります。
長期借入金は、主に子会社の取得や設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。
会員預り金は、ゴルフ場会員権に付随する債務であり、ゴルフ場会員が退会を希望する場合は、会則に従って返済する義務が発生いたします。

2017/06/29 13:48