財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,366百万円のマイナス(前年同期は12百万円のマイナス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入23,170百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入15,488百万円となった一方、定期預金の預入による支出14,240百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出20,182百万円、有形固定資産の取得による支出4,629百万円となったことによるものであります。
当第1四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、10,732百万円のマイナス(前年同期は9,144百万円のマイナス)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出4,578百万円、配当金の支払額3,738百万円となったことによるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/08/10 10:04