営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額は、14,981百万円のマイナスとなり、現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は30,131百万円となりました。
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,883百万円のマイナス(前年同期は9,972百万円のプラス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益4,262百万円、減価償却費2,346百万円、売上債権の減少額5,052百万円となった一方、賞与引当金の減少額1,716百万円、仕入債務の減少額4,553百万円、未払金の減少額1,789百万円、法人税等の支払額3,894百万円となったことによるものであります。
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,366百万円のマイナス(前年同期は12百万円のマイナス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入23,170百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入15,488百万円となった一方、定期預金の預入による支出14,240百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出20,182百万円、有形固定資産の取得による支出4,629百万円となったことによるものであります。

2017/08/10 10:04