営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額は、13,799百万円のマイナスとなり、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は31,313百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,697百万円のプラス(前年同期は21,025百万円のプラス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益4,934百万円、減価償却費5,017百万円、売上債権の減少額4,436百万円となった一方、賞与引当金の減少額1,527百万円、仕入債務の減少額4,954百万円、前受金の減少額2,436百万円、法人税等の支払額3,904百万円となったことによるものであります。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、3,585百万円のマイナス(前年同期は7,479百万円のマイナス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入36,850百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入31,138百万円となった一方、定期預金の預入による支出24,420百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出32,312百万円、有形固定資産の取得による支出10,297百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出4,534百万円となったことによるものであります。

2017/11/14 15:32