営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額は、10,562百万円のマイナスとなり、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は34,550百万円となりました。
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、8,655百万円のプラス(前年同期は36,936百万円のプラス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益11,603百万円、減価償却費7,831百万円、売上債権の減少額3,955百万円となった一方、賞与引当金の減少額1,534百万円、未収消費税等の増加額1,322百万円、たな卸資産の増加額3,263百万円、未払金の減少額1,776百万円、前受金の減少額1,764百万円、法人税等の支払額7,280百万円となったことによるものであります。
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,395百万円のプラス(前年同期は13,690百万円のマイナス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入53,870百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入50,058百万円となった一方、定期預金の預入による支出40,150百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出44,762百万円、有形固定資産の取得による支出13,128百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出4,534百万円となったことによるものであります。

2018/02/09 9:58