営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額は、3,087百万円のマイナスとなり、現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は31,098百万円となりました。
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、5,749百万円のプラス(前年同期は2,883百万円のマイナス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益12,224百万円、減価償却費2,270百万円となった一方、売上債権の増加額2,432百万円、仕入債務の減少額4,726百万円、法人税等の支払額2,719百万円となったことによるものであります。
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、581百万円のマイナス(前年同期は1,366百万円のマイナス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入15,830百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入18,362百万円となった一方、定期預金の預入による支出15,040百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出17,490百万円、有形固定資産の取得による支出2,203百万円となったことによるものであります。

2018/08/10 10:00