財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、4,924百万円のマイナス(前年同期は3,585百万円のマイナス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入26,860百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入30,912百万円となった一方、定期預金の預入による支出19,350百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出39,140百万円、有形固定資産の取得による支出4,109百万円となったことによるものであります。
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、10,637百万円のマイナス(前年同期は11,912百万円のマイナス)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出10,159百万円、配当金の支払額3,945百万円となったことによるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2018/11/12 10:04