営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額は、2,723百万円のプラスとなり、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は36,908百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、18,277百万円のプラス(前年同期は1,697百万円のプラス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益20,355百万円、減価償却費4,773百万円となった一方、売上債権の増加額3,642百万円、仕入債務の減少額3,702百万円、法人税等の支払額2,931百万円となったことによるものであります。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、4,924百万円のマイナス(前年同期は3,585百万円のマイナス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入26,860百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入30,912百万円となった一方、定期預金の預入による支出19,350百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出39,140百万円、有形固定資産の取得による支出4,109百万円となったことによるものであります。

2018/11/12 10:04