財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、6,189百万円のマイナス(前年同期は1,395百万円のプラス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入37,690百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入60,506百万円となった一方、定期預金の預入による支出32,090百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出66,339百万円、有形固定資産の取得による支出5,653百万円となったことによるものであります。
当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、19,103百万円のマイナス(前年同期は20,615百万円のマイナス)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出14,454百万円、配当金の支払額7,861百万円となったことによるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2019/02/12 10:02