営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額は、698百万円のマイナスとなり、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は33,487百万円となりました。
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、24,590百万円のプラス(前年同期は8,655百万円のプラス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益25,788百万円、減価償却費7,292百万円となった一方、たな卸資産の増加額4,256百万円、法人税等の支払額5,216百万円となったことによるものであります。
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、6,189百万円のマイナス(前年同期は1,395百万円のプラス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入37,690百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入60,506百万円となった一方、定期預金の預入による支出32,090百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出66,339百万円、有形固定資産の取得による支出5,653百万円となったことによるものであります。

2019/02/12 10:02