営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額は、4,643百万円のプラスとなり、現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は33,372百万円となりました。
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、488百万円のマイナス(前年同期は5,749百万円のプラス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益8,924百万円となった一方、仕入債務の減少額3,225百万円、法人税等の支払額7,134百万円となったことによるものであります。
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、12,885百万円のプラス(前年同期は581百万円のマイナス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入12,990百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入32,109百万円となった一方、定期預金の預入による支出7,690百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出23,614百万円、有形固定資産の取得による支出1,552百万円となったことによるものであります。

2019/08/09 10:02