営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額は、6,162百万円のプラスとなり、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は34,891百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、364百万円のプラス(前年同期は18,277百万円のプラス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益14,285百万円となった一方、仕入債務の減少額3,166百万円、法人税等の支払額9,022百万円となったことによるものであります。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、15,306百万円のプラス(前年同期は4,924百万円のマイナス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入18,580百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入49,803百万円となった一方、定期預金の預入による支出12,140百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出38,146百万円、有形固定資産の取得による支出3,307百万円となったことによるものであります。

2019/11/14 10:04