営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額は、1,498百万円のマイナスとなり、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は27,230百万円となりました。
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、7,389百万円のプラス(前年同期は24,590百万円のプラス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益23,343百万円となった一方、売上債権の増加額4,718百万円、法人税等の支払額13,709百万円となったことによるものであります。
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、8,528百万円のプラス(前年同期は6,189百万円のマイナス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入27,590百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入73,743百万円となった一方、定期預金の預入による支出21,670百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出65,220百万円、有形固定資産の取得による支出6,154百万円となったことによるものであります。

2020/02/12 10:27