営業活動の結果、使用した資金は11,844百万円(前年同期は364百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、減損損失3,048百万円、売上債権の減少額8,360百万円となったこと等によるものであります。また、主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失7,743百万円、たな卸資産の増加額5,526百万円、仕入債務の減少額4,806百万円、法人税等の支払いとして遊技機事業1,501百万円、ゴルフ事業2,475百万円となったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は20,578百万円(前年同期は15,306百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、定期預金払戻・預入4,710百万円(純額)、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還・取得20,900百万円(純額)となったこと等によるものであります。また、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支払いとして、遊技機事業では製品製造に伴う金型等の取得として1,241百万円、ゴルフ事業ではクラブハウス、コース等の改修に要する支払いとして3,281百万円となったこと等によるものであります。
2020/11/11 10:01
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