財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、得られた資金は20,578百万円(前年同期は15,306百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、定期預金払戻・預入4,710百万円(純額)、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還・取得20,900百万円(純額)となったこと等によるものであります。また、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支払いとして、遊技機事業では製品製造に伴う金型等の取得として1,241百万円、ゴルフ事業ではクラブハウス、コース等の改修に要する支払いとして3,281百万円となったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は2,064百万円(前年同期は9,505百万円の使用)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入としてゴルフ事業14,088百万円となったこと等によるものであります。また、主な減少要因は、長期借入金の返済による支払いとして遊技機事業3,000百万円、ゴルフ事業8,869百万円、配当金の支払い3,948百万円となったこと等によるものであります。

2020/11/11 10:01