利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は2,091百万円(前年同期は7,389百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、減価償却費6,424百万円、減損損失3,769百万円、売上債権の減少額2,682百万円となったこと等によるものであります。また、主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失1,381百万円、株主優待引当金の減少額1,635百万円、たな卸資産の増加額3,149百万円、仕入債務の減少額1,143百万円、会員預り金の減少額1,216百万円、法人税の支払いとして遊技機事業3,231百万円、ゴルフ事業2,888百万円となったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は13,667百万円(前年同期は8,528百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、定期預金払戻・預入6,090百万円(純額)、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還・取得23,007百万円(純額)となったこと等によるものであります。また、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支払いとして、遊技機事業では製品製造に伴う金型等の取得として1,923百万円、ゴルフ事業ではクラブハウス、コース等の改修に要する支払いとして4,273百万円となったこと等によるものであります。

2021/02/10 13:05