利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は13,524百万円(前年同期は2,091百万円の使用)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益9,876百万円、減価償却費7,369百万円となったこと等によるものであります。また、主な減少要因は、仕入債務の減少額2,533百万円、法人税等の支払いとして遊技機事業355百万円、ゴルフ事業3,612百万円となったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は4,804百万円(前年同期は13,667百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還・取得3,463百万円(純額)となったこと等によるものであります。また、主な減少要因は、定期預金預入・払戻475百万円(純額)、有形固定資産の取得による支払いとして、遊技機事業では製品製造に伴う金型等の取得として964百万円、ゴルフ事業ではクラブハウス、コース等の改修に要する支払いとして5,055百万円となったこと等によるものであります。

2022/02/10 10:06