	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
現金及び預金勘定	34,120百万円	40,815百万円
有価証券勘定流動資産の「その他」に含まれる短期預け金	25,21922	27,53824
合計	59,362	68,377

2023/02/09 10:22

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の状況
(資産の部)
総資産は、前連結会計年度末に比べ9,615百万円増加し、426,682百万円となりました。現金及び預金が1,435百万円減少する一方、有価証券(投資有価証券含む)が4,119百万円、受取手形及び売掛金が3,216百万円、電子記録債権が1,528百万円、新規ゴルフ場取得により土地が1,189百万円増加しております。

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#4 財務制限条項に関する注記（連結）

① 各年度の末日におけるパシフィックゴルフマネージメント㈱を親会社としたPGMグループ(以下PGMグル
ープ)連結貸借対照表の純資産の部の合計金額を、契約時の年度の末日におけるPGMグループ連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の80%に相当する金額以上に維持すること。
② 各年度の末日におけるPGMグループ連結損益計算書の営業損益及び経常損益の両方、もしくはいずれか一方を損失としないこと。

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