営業活動の結果、得られた資金は831百万円(前年同期は8,234百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益11,447百万円、減価償却費4,373百万円となったこと等によるものであります。また、主な減少要因は、売上債権の増加額3,370百万円、仕入債務の減少額3,459百万円、前受金の減少額2,512百万円、法人税等の支払いとして遊技機事業1,111百万円、ゴルフ事業2,452百万円となったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は6,594百万円(前年同期は11,195百万円の使用)となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻・預入7,750百万円(純額)、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還・取得6,156百万円(純額)となったこと等によるものであります。また、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支払いとして、遊技機事業では製品製造に伴う金型等の取得として576百万円、ゴルフ事業ではゴルフカートの取得及びクラブハウス、コース等の改修に要する支払いとして6,719百万円となったこと等によるものであります。
2023/11/10 10:07
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