財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は24,813百万円(前年同期は16,830百万円の使用)となりました。主な減少要因は、定期預金の払戻・預入7,390百万円(純額)、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還・取得1,182百万円(純額)、有形固定資産の取得による支払いとして、ゴルフ事業ではナイター設備の新設及び「PGMホテルリゾート沖縄」の工事代金の支払いとして15,127百万円、遊技機事業では製品製造に伴う金型等の取得として829百万円となったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は12,128百万円(前年同期は3,278百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入として12,813百万円となったことによるものであります。また、主な減少要因は、長期借入金の返済による支払いとして19,440百万円、配当金の支払い3,944百万円となったこと等によるものであります。

2025/11/14 11:03