EMCOM HD（7954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,053,353 | 103,510 |
| 減価償却費 | 77,871 | 67,201 |
| のれん償却額 | 9,241 | 6,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 515 | -47,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 325,583 | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 7,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,749 | -2,431 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,729 | -16,860 |
| 支払利息 | 101,602 | － |
| 株式報酬費用 | 15,415 | 10,110 |
| 為替差損益（△は益） | -8,356 | 1,496 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,704 | － |
| 固定資産除却損 | 100 | -149 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,093 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,704 | -45,420 |
| トレーディング商品の増減額 | 8,309,281 | － |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -8,348,200 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,220 | 32,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,171 | 3,933 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -140,719 | -87,722 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -241,978 | -6,543 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,721 | -11,959 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -21,621 | 4,824 |
| ＦＸ預り証拠金の増減額（△は減少） | 1,010,682 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -1,003,676 | -43,421 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -18,835 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -11,948 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 102,830 | -51,973 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 565 | 6,646 |
| その他 | -749 | 544 |
| 小計 | 1,138,857 | -78,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,447 | 15,051 |
| 法人税等の支払額 | -264,690 | -164,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 881,614 | -227,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 183,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,950 | -7,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,704 | 299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,027 | -12,260 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -95,254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,288 | 60,241 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,148 | -1,369 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,240 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 45,000 | 21,500 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -39,303 |
| その他 | 8,167 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,725 | 110,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -670,000 | － |
| その他 | -68 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,068 | -73 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,012 | 18,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,832 | -98,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,078,540 | 1,669,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,669,502 | 1,571,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
