キャッシュ・フローの状況
2013年3月28日 14:55
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1540万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億5606万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億4998万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 3,416,708 | -877,568 | -704,685 | 2,539,140 | -902,114 | 2,311,103 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 199,668 | -959,006 | -652,349 | -759,338 | -529,682 | 1,078,540 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 881,614 | -37,725 | -670,068 | 843,889 | -73,977 | 1,265,373 | 2Q | 1,506,357 | -123,504 | -1,179,129 | 1,382,853 | -153,700 | 1,285,470 | 3Q | 5,319,262 | -434,169 | -4,142,169 | 4,885,093 | -202,732 | 1,809,106 | 通期 | 5,209,569 | -453,250 | -4,142,231 | 4,756,319 | -237,663 | 1,669,502 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -227,543 | 110,664 | -73 | -116,879 | -19,309 | 1,571,087 | 2Q | -81,055 | -175,218 | -116 | -256,273 | -66,639 | 1,415,627 | 3Q | -378,752 | -225,332 | -127 | -604,084 | -102,417 | 1,002,765 | 通期 | 144,400 | -804,691 | -762 | -660,291 | -326,440 | 424,854 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | -366,741 | 155,009 | 22,337 | -211,732 | -181,481 | 240,277 | 通期 | -756,062 | 349,984 | -15,401 | -406,078 | -184,922 | 2,725 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- 25億3914万
- 2009年12月（連） マイ転
- -7億5933万
- 2010年12月（連） プラ転
- 47億5631万
- 2011年12月（連） マイ転
- -6億6029万
- 2012年12月（連）
- -4億607万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -9億211万
- 2009年12月（連）減少-41.28%
- -5億2968万
- 2010年12月（連）減少-55.13%
- -2億3766万
- 2011年12月（連）増加+37.35%
- -3億2644万
- 2012年12月（連）減少-43.35%
- -1億8492万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 34.25%
- 2009年12月（連）
- 2.72%
- 2010年12月（連）
- 88.63%
- 2011年12月（連）
- 5.82%
- 2012年12月（連）
- -31%