EMCOM HD（7954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月28日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -440,877 | -3,712,542 |
| 減価償却費 | 364,064 | 219,135 |
| 減損損失 | 10,060 | 550,351 |
| のれん償却額 | 27,175 | 6,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 314,397 | 636,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,092 | 872 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,160 | -9,551 |
| 新株予約権戻入益 | -80,886 | － |
| 債権放棄損 | － | 611,295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,009 | -2,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,384 | -27,867 |
| 支払利息 | － | 4,124 |
| 為替差損益（△は益） | -3,396 | － |
| 株式報酬費用 | 13,481 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -22,469 | -229,199 |
| 匿名組合脱退益 | － | -5,526 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,459 | 121,758 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 493,021 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 355,428 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,104 | 1,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,543 | 57,399 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 21,516 | 115,175 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,885 | -33,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,870 | -329,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357 | 717,554 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -39,152 | -5,165 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,266 | 672 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 10,380 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,169 | 13,826 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 197,062 | -2,751 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,682 | -162,513 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45 | -23,990 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 774 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -1,935 |
| その他 | -234 | -172,970 |
| 小計 | 419,720 | -814,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,568 | 3,787 |
| 利息の支払額 | － | -3,726 |
| 法人税の還付額 | － | 63,076 |
| 法人税等の支払額 | -333,888 | -4,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,400 | -756,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,254 | -22,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 586 | 476,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275,186 | -162,499 |
| 出資金の払込による支出 | -130,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 75,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -372,057 | -66,442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206,815 | 255,619 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -150,336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 187,950 |
| 貸付けによる支出 | -367,768 | -596,096 |
| 貸付金の回収による収入 | 245,376 | 300,309 |
| 敷金の差入による支出 | -31,237 | -4,159 |
| 敷金の回収による収入 | 167 | 57,046 |
| 定期預金の預入による支出 | -223,227 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193,095 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804,691 | 349,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -7,547 |
| リース債務の返済による支出 | -713 | -2,012 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,822 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -19 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -762 | -15,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,086 | -586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -726,139 | -422,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,669,502 | 424,854 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少 | -518,508 | -63 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 424,854 | 2,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
