EMCOM HD（7954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,980,330 | -440,877 |
| 減価償却費 | 338,646 | 364,064 |
| 減損損失 | 177,428 | 10,060 |
| のれん償却額 | 32,413 | 27,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 227,863 | 314,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,779 | 1,092 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,423 | 5,160 |
| 新株予約権戻入益 | － | -80,886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -20,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,718 | -59,384 |
| 為替差損益（△は益） | -6,167 | -3,396 |
| 株式報酬費用 | 24,834 | 13,481 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -26,101 | -22,469 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 260,638 | 12,459 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 276 | － |
| 固定資産除却損 | 35,695 | -234 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,159 | － |
| 債務免除益 | -333,835 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,696 | 56,543 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,039 | -3,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,514 | 32,870 |
| トレーディング商品の増減額 | 2,702,516 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,642 | 357 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 7,259,199 | -39,152 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -2,266 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 1,913,249 | 10,380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -229,135 | -44,169 |
| ＦＸ預り証拠金の増減額（△は減少） | -7,049,310 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -110,133 | 197,062 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -1,406,308 | － |
| 特別法上の準備金の増減額（△は減少） | -1,850 | － |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -163,279 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | 66,199 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 45 |
| その他 | 284,970 | － |
| 小計 | 5,691,607 | 419,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,377 | 58,568 |
| 法人税等の支払額 | -513,415 | -333,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,209,569 | 144,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,501 | -51,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,910 | 586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,162 | -275,186 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,684 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -130,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,670 | -372,057 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73,580 | 206,815 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -367,768 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,000 | 245,376 |
| 敷金の差入による支出 | -53,465 | -31,237 |
| 敷金の回収による収入 | 94,732 | 167 |
| 定期預金の預入による支出 | -453,700 | -223,227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,925 | 193,095 |
| 事業譲渡による支出 | -7,582 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,250 | -804,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,133,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -713 |
| 新株予約権の取得による支出 | -9,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -49 |
| その他 | -156 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,142,231 | -762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,126 | -65,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,961 | -726,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,078,540 | 1,669,502 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -518,508 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,669,502 | 424,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
