EMCOM HD（7954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 628,932 | 1,980,330 |
| 減価償却費 | 357,937 | 338,646 |
| 減損損失 | 151,622 | 177,428 |
| のれん償却額 | 50,611 | 32,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200,667 | 227,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,954 | 4,779 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,463 | -19,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,048 | -68,718 |
| 支払利息 | 388,915 | － |
| 為替差損益（△は益） | 14,089 | -6,167 |
| 株式報酬費用 | 42,570 | 24,834 |
| 関係会社整理損 | 1,105 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 2,200 | -26,101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 554,779 | 260,638 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -413 | 276 |
| 固定資産除却損 | 13,235 | 35,695 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | -12,159 |
| 債務免除益 | － | -333,835 |
| 持分変動損益（△は益） | 130,945 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 84,840 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,317 | -89,696 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,014 | 31,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,763 | -6,514 |
| トレーディング商品の増減額 | -8,940,289 | 2,702,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,348 | -59,642 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -147 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -4,901,747 | 7,259,199 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -956,947 | 1,913,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,096 | -229,135 |
| ＦＸ預り証拠金の増減額（△は減少） | 5,013,644 | -7,049,310 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,193 | -110,133 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 8,459,056 | -1,406,308 |
| 特別法上の準備金の増減額（△は減少） | -4,016 | -1,850 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -79,949 | -163,279 |
| その他 | -23,565 | 284,970 |
| 小計 | 1,138,994 | 5,691,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,988 | 31,377 |
| 利息の支払額 | -55,080 | － |
| 法人税等の支払額 | -950,234 | -513,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,668 | 5,209,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -440,918 | -85,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,764 | -152,162 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 5,684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165,456 | 73,580 |
| 連結子会社株式の売却による支出 | -82,662 | － |
| 非連結子会社の清算による収入 | 1,894 | － |
| 貸付けによる支出 | -370,000 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 424,505 | 46,000 |
| 敷金の差入による支出 | -7,698 | -53,465 |
| 敷金の回収による収入 | 6,213 | 94,732 |
| 定期預金の預入による支出 | -77,580 | -453,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 119,925 |
| 事業譲渡による支出 | － | -7,582 |
| その他 | -489,452 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -959,006 | -453,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -4,133,000 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 205,757 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,000 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -75 |
| 社債の償還による支出 | -667,000 | － |
| その他 | － | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652,349 | -4,142,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,022 | -23,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,417,710 | 590,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,311,103 | 1,078,540 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 251,849 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -66,701 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,078,540 | 1,669,502 |
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