EMCOM HD（7954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,783,592 | 628,932 |
| 減価償却費 | 186,997 | 357,937 |
| 減損損失 | － | 151,622 |
| のれん償却額 | 42,343 | 50,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 166,854 | 200,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,264 | 24,954 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82,988 | 2,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,104 | -69,048 |
| 支払利息 | 46,189 | 388,915 |
| 為替差損益（△は益） | 683 | 14,089 |
| 株式報酬費用 | － | 42,570 |
| 関係会社整理損 | － | 1,105 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 2,200 |
| たな卸資産評価損 | 95,262 | － |
| 固定資産除却損 | 103,796 | 13,235 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,999 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,957 | 554,779 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -81,169 | -413 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 130,945 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 84,840 |
| 自己投資によるファンド損益 | 206 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,868 | -85,317 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,454 | 6,014 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 16,880 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 661,417 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,275,643 | -18,763 |
| トレーディング商品の増減額 | 11,460,541 | -8,940,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -667,806 | 48,348 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 198,872 | -147 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -2,422,089 | -4,901,747 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -30,694 | -956,947 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 470,847 | 27,096 |
| ＦＸ預り証拠金の増減額（△は減少） | 1,670,743 | 5,013,644 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -61,816 | 15,193 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -12,059,389 | 8,459,056 |
| 特別法上の準備金の増減額（△は減少） | － | -4,016 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -132,166 | -79,949 |
| その他 | 425,997 | -23,565 |
| 小計 | 3,465,093 | 1,138,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,562 | 65,988 |
| 利息の支払額 | -38,471 | -55,080 |
| 法人税等の支払額 | -73,475 | -950,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,416,708 | 199,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -807,061 | -440,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223,005 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,053 | -88,764 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,100 | 165,456 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 158,453 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -143,850 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 19,141 | － |
| 連結子会社株式の売却による支出 | － | -82,662 |
| 非連結子会社の清算による収入 | － | 1,894 |
| 貸付けによる支出 | -1,059,881 | -370,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 768,560 | 424,505 |
| 敷金の差入による支出 | － | -7,698 |
| 敷金の回収による収入 | － | 6,213 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -77,580 |
| その他 | 35,017 | -489,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -877,568 | -959,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,094,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,400 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,500,012 | － |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 205,757 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -297 | -106 |
| 社債の償還による支出 | － | -667,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -704,685 | -652,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,329 | -6,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,824,124 | -1,417,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 486,978 | 2,311,103 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 251,849 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -66,701 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,311,103 | 1,078,540 |
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