有価証券報告書-第39期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 14:55
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- 有価証券報告書-第39期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 520,024 | 2,725 |
| 受取手形及び売掛金 | 252,611 | 4,786 |
| たな卸資産 | 477,777 | 1,107,287 |
| 未収入金 | 16,164 | 589,227 |
| 短期貸付金 | 378,518 | 53,967 |
| 有価証券 | 159,640 | 5,386 |
| 繰延税金資産 | 7,561 | － |
| その他 | 393,314 | 18,263 |
| 貸倒引当金 | -5,252 | -606,971 |
| 流動資産計 | 2,200,360 | 1,174,672 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,069,806 | 114,654 |
| 減価償却累計額 | -223,231 | -112,933 |
| 建物及び構築物（純額） | 846,575 | 1,721 |
| 土地 | 39,482 | － |
| その他 | 419,747 | 57,657 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -315,292 | -45,950 |
| その他（純額） | 104,455 | 11,707 |
| 有形固定資産合計 | 990,512 | 13,428 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 458,587 | － |
| ソフトウエア | 287,483 | － |
| その他 | 2,108 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 748,179 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 85,994 | 49,784 |
| 破産更生債権等 | 293,386 | 269,424 |
| 繰延税金資産 | 6,899 | － |
| 長期貸付金 | 979,950 | 400,000 |
| その他 | 243,508 | 90,047 |
| 貸倒引当金 | -1,041,681 | -699,769 |
| 投資その他の資産合計 | 568,057 | 109,486 |
| 固定資産計 | 2,306,748 | 122,915 |
| 資産合計 | 4,507,109 | 1,297,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 13,020 | 609,843 |
| 未払金 | 112,853 | 216,987 |
| 短期借入金 | － | 19,000 |
| 未払法人税等 | 4,375 | 58,834 |
| 未払消費税等 | 5,261 | 21,790 |
| 賞与引当金 | 29,958 | 491 |
| その他 | 286,432 | 31,625 |
| 流動負債計 | 451,902 | 958,572 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 6,634 | － |
| 退職給付引当金 | 11,935 | 2,383 |
| 引継債務 | 234,048 | 242,370 |
| 資産除去債務 | 7,306 | － |
| その他 | 72,765 | 2,227 |
| 固定負債計 | 332,690 | 246,981 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 負債合計 | 784,592 | 1,205,554 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 756,854 | 756,854 |
| 資本剰余金 | － | － |
| 利益剰余金 | 2,817,748 | -661,925 |
| 自己株式 | -15,475 | -15,495 |
| 株主資本合計 | 3,559,126 | 79,432 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,242 | 194 |
| 為替換算調整勘定 | -60,552 | 12,405 |
| その他の包括利益累計額合計 | -53,310 | 12,600 |
| 新株予約権 | － | － |
| 少数株主持分 | 216,699 | － |
| 純資産合計 | 3,722,516 | 92,033 |
| 負債・純資産合計 | 4,507,109 | 1,297,587 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 90,657 | 638 |
| 関係会社売掛金 | 49,590 | 25,997 |
| たな卸資産 | － | 700,000 |
| 前渡金 | 105,000 | － |
| 前払費用 | 11,523 | 1,459 |
| 未収入金 | 1,325 | 34,055 |
| 関係会社未収入金 | 18,900 | 14,545 |
| 関係会社立替金 | 47,817 | 89,709 |
| 関係会社短期貸付金 | 21,000 | 1,150,399 |
| その他 | 24,406 | 4,222 |
| 貸倒引当金 | -152 | -1,231,033 |
| 流動資産計 | 370,068 | 789,995 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 15,757 | － |
| 減価償却累計額 | -15,757 | － |
| 建物（純額） | 0 | － |
| 機械装置及び運搬具 | － | 7,603 |
| 減価償却累計額 | － | -7,603 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | － | 0 |
| 工具 | 30,544 | 28,931 |
| 減価償却累計額 | -25,473 | -25,183 |
| 工具 | 5,071 | 3,748 |
| リース資産 | － | 198 |
| 減価償却累計額 | － | -74 |
| リース資産（純額） | － | 124 |
| 有形固定資産合計 | 5,071 | 3,872 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,085,395 | 1,745,061 |
| 長期貸付金 | 400,000 | 400,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,531,198 | － |
| 破産更生債権等 | 644 | 650 |
| 敷金及び保証金 | 44,145 | 13,999 |
| その他 | 31,490 | 690 |
| 貸倒引当金 | -1,627,431 | -400,995 |
| 投資その他の資産合計 | 3,465,443 | 1,759,406 |
| 固定資産計 | 3,470,514 | 1,763,278 |
| 資産合計 | 3,840,582 | 2,553,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | － | 605,000 |
| 関係会社短期借入金 | 470,000 | 617,655 |
| リース債務 | － | 130 |
| 未払金 | 17,012 | 75,464 |
| 関係会社未払金 | 251,575 | 549,550 |
| 未払費用 | 18,841 | 7,245 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,109 |
| 預り金 | 209,287 | 9,012 |
| その他 | 6,002 | 884 |
| 流動負債計 | 973,928 | 1,866,052 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 2,830,374 | 1,135,487 |
| 退職給付引当金 | 1,260 | 1,160 |
| 長期預り敷金保証金 | 36,382 | － |
| その他 | 1,864 | － |
| 固定負債計 | 2,869,881 | 1,136,648 |
| 負債合計 | 3,843,810 | 3,002,700 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 756,854 | 756,854 |
| 利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -750,717 | -1,196,897 |
| 利益剰余金合計 | -750,717 | -1,196,897 |
| 自己株式 | -9,363 | -9,383 |
| 株主資本合計 | -3,227 | -449,426 |
| 新株予約権 | － | － |
| 純資産合計 | -3,227 | -449,426 |
| 負債・純資産合計 | 3,840,582 | 2,553,274 |
