EMCOM HD（7954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,934,929 | 63,162 |
| 減価償却費 | 250,828 | 203,269 |
| のれん償却額 | 25,904 | 20,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,046 | -43,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 444,139 | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,873 | 9,191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,895 | -2,431 |
| 新株予約権戻入益 | － | -72,566 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -1,850 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,708 | -50,223 |
| 為替差損益（△は益） | -3,269 | -3,915 |
| 株式報酬費用 | 16,988 | 3,185 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -21,602 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | -4,727 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,839 | － |
| 固定資産除却損 | 34,792 | -234 |
| 減損損失 | 177,490 | 78 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,093 |
| 債務免除益 | -333,835 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 216,862 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,474 | 13,739 |
| トレーディング商品の増減額 | 2,702,516 | － |
| 約定見返勘定の増減額 | -1,406,308 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,700 | 29,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,210 | 15,246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -316,754 | -109,257 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 1,916,211 | 10,380 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,837 | -18,883 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -105,877 | -1,298 |
| ＦＸ預り証拠金の増減額（△は減少） | -7,049,310 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | 7,323,218 | -84,696 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -163,279 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 280,754 | -50,645 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40 | 40 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 885 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,869 | － |
| その他 | -2,894 | － |
| 小計 | 5,813,916 | -95,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,750 | 45,937 |
| 法人税等の支払額 | -514,404 | -329,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,319,262 | -378,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -392,200 | -62,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 180,815 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,574 | -34,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,080 | 417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,158 | -67,723 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 497 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -130,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -325,425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,458 | 192,368 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,922 | -13,947 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 137,481 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -117,860 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,000 | 243,876 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -90,808 |
| その他 | 8,167 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,169 | -225,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,133,000 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -9,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| その他 | -169 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,142,169 | -127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,357 | -62,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 730,565 | -666,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,078,540 | 1,669,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,669,502 | 1,002,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
