EMCOM HD（7954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,672,643 | 99,807 |
| 減価償却費 | 162,833 | 134,549 |
| のれん償却額 | 18,483 | 13,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,007 | -45,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 539,921 | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,842 | 5,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,408 | -2,431 |
| 新株予約権戻入益 | － | -70,590 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,510 | -36,101 |
| 支払利息 | 101,602 | － |
| 為替差損益（△は益） | -7,727 | -545 |
| 株式報酬費用 | 6,478 | 5,161 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,985 | － |
| 固定資産除却損 | 20,683 | -242 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,093 |
| 減損損失 | 3,664 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -8,224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87,053 | -4,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,971 | 60,232 |
| トレーディング商品の増減額 | -35,887,119 | － |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 35,143,035 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,609 | 33,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,684 | 1,687 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -111,641 | -149,867 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -798,683 | 9,195 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,098 | 11,302 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -26,707 | 6,042 |
| ＦＸ預り証拠金の増減額（△は減少） | 2,004,982 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -883,598 | -38,645 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -64,804 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 123,702 | 36,693 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 565 | 2,825 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -8,621 | － |
| その他 | -1,584 | 1,068 |
| 小計 | 1,779,445 | 64,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,812 | 33,663 |
| 法人税等の支払額 | -283,900 | -179,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,506,357 | -81,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,240 | -62,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 180,815 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,304 | -33,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,080 | 485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,396 | -33,473 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -230,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,614 | 105,407 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,882 | -2,850 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 125,456 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -49,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,000 | 26,000 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -75,677 |
| その他 | 8,167 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,504 | -175,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,170,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | － |
| 新株予約権の取得による支出 | -9,000 | － |
| その他 | -129 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,179,129 | -116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,205 | 2,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,929 | -253,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,078,540 | 1,669,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,669,502 | 1,415,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
