キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 99,807 | -1,723,966 |
| 減価償却費 | 134,549 | 191,206 |
| のれん償却額 | 13,018 | 3,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,565 | 4,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 1,397 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,972 | -6,217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,431 | -1,864 |
| 新株予約権戻入益 | -70,590 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,101 | -19,808 |
| 支払利息 | － | 64 |
| 為替差損益（△は益） | -545 | － |
| 株式報酬費用 | 5,161 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 357,585 |
| 固定資産除却損 | -242 | 106 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,093 | 623 |
| 減損損失 | － | 461,942 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -8,224 | -11,018 |
| 匿名組合脱退益（△は益） | － | -5,526 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -4,727 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | － | 446,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,232 | 53,521 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -4,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,984 | -699,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,687 | 765,886 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -149,867 | -69,614 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 9,195 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,302 | 178,418 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,042 | -6,128 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -38,645 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,693 | -187,660 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,825 | 11,239 |
| その他 | 1,068 | -171,043 |
| 小計 | 64,692 | -429,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,663 | 3,747 |
| 利息の支払額 | － | -64 |
| 法人税等の還付額 | － | 63,076 |
| 法人税等の支払額 | -179,411 | -4,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,055 | -366,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -62,350 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,815 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,166 | -21,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 485 | 476,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,473 | -159,828 |
| 出資金の回収による収入 | － | 75,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -230,649 | -15,821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,407 | 29,437 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,850 | -3,714 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 38,452 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -150,336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 47,920 |
| 貸付けによる支出 | -49,760 | -454,899 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,000 | 294,134 |
| 繰延資産の取得による支出 | -75,677 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,218 | 155,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 29,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,822 |
| その他 | -116 | -1,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116 | 22,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,516 | 951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,874 | -188,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,669,502 | 424,854 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,854 | 240,277 |
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