クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月6日 15:00
- 【資料】
- 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 660 | 417 |
| 減価償却費 | 878 | 1,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -862 | -856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,044 | -163 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -983 | -567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,289 | -618 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 130 | 154 |
| その他 | 272 | 237 |
| 小計 | 342 | -183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 83 |
| 利息の支払額 | -4 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203 | -505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -636 | -943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -456 | -445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,094 | -1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -587 | -569 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -479 | -649 |
| その他 | -71 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 861 | 1,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423 | -120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,610 | 18,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
