キャッシュ・フローの状況
2026年2月5日 16:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 40億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 388 | -597 | 799 | -209 | -597 | 22,365 | 2Q | 1,608 | -1,458 | 288 | 150 | -956 | 22,159 | 3Q | 1,845 | -2,449 | 433 | -604 | -1,453 | 21,525 | 通期 | 3,685 | -3,048 | -492 | 637 | -2,045 | 21,896 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 251 | -511 | 483 | -260 | -553 | 22,092 | 2Q | 1,317 | -1,763 | -463 | -446 | -1,304 | 20,973 | 3Q | 2,403 | -1,815 | -1,523 | 588 | -1,818 | 20,964 | 通期 | 2,935 | -2,338 | -2,307 | 597 | -2,338 | 20,206 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 390 | -662 | -639 | -272 | -653 | 19,279 | 2Q | 1,079 | -1,636 | -1,648 | -557 | -1,300 | 17,978 | 3Q | 704 | -2,082 | -529 | -1,378 | -1,742 | 18,266 | 通期 | 1,131 | -2,548 | -1,562 | -1,417 | -3,417 | 17,182 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 916 | -427 | 642 | 489 | -424 | 18,324 | 2Q | 3,762 | -1,192 | -240 | 2,570 | -1,171 | 19,492 | 3Q | 4,449 | -1,574 | -1,377 | 2,875 | -1,553 | 18,644 | 通期 | 6,780 | -2,038 | -1,841 | 4,742 | -2,747 | 20,061 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -792 | -360 | 2,995 | -1,152 | -358 | 21,890 | 2Q | 316 | -719 | 2,022 | -403 | -715 | 21,664 | 3Q | 1,011 | -1,158 | 2,188 | -147 | -1,152 | 22,100 | 通期 | 2,663 | -1,601 | 1,228 | 1,062 | -2,088 | 22,361 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,302 | -428 | -1,266 | 874 | -423 | 22,014 | 2Q | 2,904 | -870 | -2,021 | 2,034 | -1,379 | 22,436 | 3Q | 4,268 | -1,823 | -3,084 | 2,445 | -2,254 | 21,791 | 通期 | 5,783 | -2,622 | -3,639 | 3,161 | -4,228 | 21,986 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -91 | -821 | -535 | -912 | -820 | 20,601 | 2Q | 763 | -1,406 | -1,103 | -643 | -1,397 | 20,359 | 3Q | 1,057 | -1,917 | -1,201 | -860 | -2,209 | 20,039 | 通期 | 4,303 | -2,285 | -2,025 | 2,018 | -4,037 | 22,034 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -203 | -1,094 | 861 | -1,297 | -1,092 | 21,610 | 2Q | 17 | -2,458 | 533 | -2,441 | -2,453 | 20,172 | 3Q | 1,196 | -4,001 | 646 | -2,805 | -4,041 | 19,955 | 通期 | 2,433 | -5,358 | -572 | -2,925 | -7,418 | 18,580 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -505 | -1,388 | 1,706 | -1,893 | -1,388 | 18,460 | 2Q | 2,119 | -2,664 | 878 | -545 | -2,657 | 19,034 | 3Q | 1,250 | -3,379 | 1,080 | -2,129 | -3,371 | 17,554 | 通期 | 4,348 | -4,497 | 251 | -149 | -5,242 | 18,767 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 651 | -1,132 | -1,476 | -481 | -1,131 | 16,766 | 2Q | 2,359 | -1,736 | -2,305 | 623 | -1,728 | 17,015 | 3Q | 4,014 | -1,833 | 897 | 2,181 | -2,494 | 21,813 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 6億3700万
- 2018年3月（連） -6.28%
- 5億9700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -14億1700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 47億4200万
- 2021年3月（連） -77.6%
- 10億6200万
- 2022年3月（連） +197.65%
- 31億6100万
- 2023年3月（連） -36.16%
- 20億1800万
- 2024年3月（連） マイ転
- -29億2500万
- 2025年3月（連）
- -1億4900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.24%
- 2018年3月（連）
- 2.73%
- 2019年3月（連）
- 1.08%
- 2020年3月（連）
- 6.31%
- 2021年3月（連）
- 2.56%
- 2022年3月（連）
- 5.1%
- 2023年3月（連）
- 3.47%
- 2024年3月（連）
- 1.9%
- 2025年3月（連）
- 3.34%
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