7955 クリナップ

7955
2024/09/18
時価
261億円
PER 予
15.76倍
2010年以降
赤字-692.54倍
(2010-2024年)
PBR
0.45倍
2010年以降
0.3-0.8倍
(2010-2024年)
配当 予
4.43%
ROE 予
2.84%
ROA 予
1.74%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月6日 15:00
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 17億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
1Q861-578790283-83824,653
2Q1,638-1,059200579-2,01824,370
3Q2,393-3,053-618-660-3,51222,285
通期3,265-3,779-1,230-514-4,22621,811
2017年
3月期
連結
1Q388-597799-209-59722,365
2Q1,608-1,458288150-95622,159
3Q1,845-2,449433-604-1,45321,525
通期3,685-3,048-492637-2,04521,896
2018年
3月期
連結
1Q251-511483-260-55322,092
2Q1,317-1,763-463-446-1,30420,973
3Q2,403-1,815-1,523588-1,81820,964
通期2,935-2,338-2,307597-2,33820,206
2019年
3月期
連結
1Q390-662-639-272-65319,279
2Q1,079-1,636-1,648-557-1,30017,978
3Q704-2,082-529-1,378-1,74218,266
通期1,131-2,548-1,562-1,417-3,41717,182
2020年
3月期
連結
1Q916-427642489-42418,324
2Q3,762-1,192-2402,570-1,17119,492
3Q4,449-1,574-1,3772,875-1,55318,644
通期6,780-2,038-1,8414,742-2,74720,061
2021年
3月期
連結
1Q-792-3602,995-1,152-35821,890
2Q316-7192,022-403-71521,664
3Q1,011-1,1582,188-147-1,15222,100
通期2,663-1,6011,2281,062-2,08822,361
2022年
3月期
連結
1Q1,302-428-1,266874-42322,014
2Q2,904-870-2,0212,034-1,37922,436
3Q4,268-1,823-3,0842,445-2,25421,791
通期5,783-2,622-3,6393,161-4,22821,986
2023年
3月期
連結
1Q-91-821-535-912-82020,601
2Q763-1,406-1,103-643-1,39720,359
3Q1,057-1,917-1,201-860-2,20920,039
通期4,303-2,285-2,0252,018-4,03722,034
2024年
3月期
連結
1Q-203-1,094861-1,297-1,09221,610
2Q17-2,458533-2,441-2,45320,172
3Q1,196-4,001646-2,805-4,04119,955
通期2,433-5,358-572-2,925-7,41818,580
2025年
3月期
連結
1Q-505-1,3881,706-1,893-1,38818,460
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
32億6500万
2017年3月(連) +12.86%
36億8500万
2018年3月(連) -20.35%
29億3500万
2019年3月(連) -61.47%
11億3100万
2020年3月(連) +499.47%
67億8000万
2021年3月(連) -60.72%
26億6300万
2022年3月(連) +117.16%
57億8300万
2023年3月(連) -25.59%
43億300万
2024年3月(連) -43.46%
24億3300万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-37億7900万
2017年3月(連)投入-19.34%
-30億4800万
2018年3月(連)投入-23.29%
-23億3800万
2019年3月(連)投入+8.98%
-25億4800万
2020年3月(連)投入-20.02%
-20億3800万
2021年3月(連)投入-21.44%
-16億100万
2022年3月(連)投入+63.77%
-26億2200万
2023年3月(連)投入-12.85%
-22億8500万
2024年3月(連)投入+134.49%
-53億5800万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-12億3000万
2017年3月(連)返済還元
-4億9200万
2018年3月(連)返済還元
-23億700万
2019年3月(連)返済還元
-15億6200万
2020年3月(連)返済還元
-18億4100万
2021年3月(連)資金調達
12億2800万
2022年3月(連)返済還元
-36億3900万
2023年3月(連)返済還元
-20億2500万
2024年3月(連)返済還元
-5億7200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-5億1400万
2017年3月(連) プラ転
6億3700万
2018年3月(連) -6.28%
5億9700万
2019年3月(連) マイ転
-14億1700万
2020年3月(連) プラ転
47億4200万
2021年3月(連) -77.6%
10億6200万
2022年3月(連) +197.65%
31億6100万
2023年3月(連) -36.16%
20億1800万
2024年3月(連) マイ転
-29億2500万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-42億2600万
2017年3月(連)減少-51.61%
-20億4500万
2018年3月(連)増加+14.33%
-23億3800万
2019年3月(連)増加+46.15%
-34億1700万
2020年3月(連)減少-19.61%
-27億4700万
2021年3月(連)減少-23.99%
-20億8800万
2022年3月(連)増加+102.49%
-42億2800万
2023年3月(連)減少-4.52%
-40億3700万
2024年3月(連)増加+83.75%
-74億1800万

現金等#8

2016年3月(連)
218億1100万
2017年3月(連) +0.39%
218億9600万
2018年3月(連) -7.72%
202億600万
2019年3月(連) -14.97%
171億8200万
2020年3月(連) +16.76%
200億6100万
2021年3月(連) +11.47%
223億6100万
2022年3月(連) -1.68%
219億8600万
2023年3月(連) +0.22%
220億3400万
2024年3月(連) -15.68%
185億8000万

営業CFマージン

2016年3月(連)
2.85%
2017年3月(連)
3.24%
2018年3月(連)
2.73%
2019年3月(連)
1.08%
2020年3月(連)
6.31%
2021年3月(連)
2.56%
2022年3月(連)
5.1%
2023年3月(連)
3.47%
2024年3月(連)
1.9%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高