クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,011 | 350 |
| 減価償却費 | 3,819 | 3,657 |
| 減損損失 | 11 | 20 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -915 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -272 | -254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -115 |
| 支払利息 | 27 | 34 |
| 固定資産除売却損 | 49 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,122 | -270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,103 | -303 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 306 | 227 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -26 | 42 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -122 | -382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,571 | 829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,920 | -228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | － | 125 |
| 補助金収入 | － | -171 |
| その他 | 452 | -267 |
| 小計 | 3,851 | 3,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 115 |
| 利息の支払額 | -27 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -304 | -487 |
| 法人税等の還付額 | 62 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,685 | 2,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,262 | -1,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -783 | -841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503 | -541 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 33 |
| その他 | -10 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,048 | -2,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,910 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -112 | -182 |
| 長期借入れによる収入 | 6,800 | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,511 | -3,389 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,831 | |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 2 |
| 配当金の支払額 | -837 | -737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -2,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84 | -1,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,896 | 20,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
